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鸿鹄-长空翼剑的博客

如果制度再不健全,未来中国的股市就会是一片荒漠

 
 
 

日志

 
 

超短线游资的盈利模式  

2014-05-27 08:13:54|  分类: 实战炒股技术 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自浮世绘《超短线游资的盈利模式》

一般来说,操作方式以T+1为主,且买入手法非常凶悍的短线大资金,市场通常把这类资金称为游资。之所以称之为游资,一方面其操作手法非常像战争时期的游击战,经常以迅人不及掩耳之势获得一些胜利成果后随即快速撤出战斗;另一方面,其较为凶悍的手法往往能够制造出极为吸引眼球的短线热点,其参与的个股、板块经常成为市场的短线领涨龙头。

可见,超短线游资的特征可以概括为“以快制胜、以奇制胜、速战速决”。
下面是我们对游资操作手法长期跟踪的一些分析总结。包括三个方面:

(一)超游资选择进攻对象的思考
(二)超短线游资的盈利模式分析
(三)超短线游资亏损的几种可能

下面将结合案例来进行分析探讨。
(一)超游资选择进攻对象的思考
喜欢主动性买入、追求短线暴利的特征,买入时直接冲击涨停的进攻方式,使得超短线游资就像嗜血的野狼。而这种狼性首先体现在猎物的选择上。那么,什么样的个股才可能成为游资选股的目标呢?

(1)无庄股。也就是这只个股的持仓结构中没有明显的庄家存在,因为如果有庄家持有这只个股的很多筹码,则当短线游资进场大举买入筹码时,就可能遇到庄家抛出的大量筹码,导致自己付出大量的资金代价,而资金就是这些游击队的炮弹,炮弹一旦打光就很可能打败仗。

(2)无基股。基金与游资是两种操作风格截然不同的大资金投资者,很多情况下,游资善于超短线操作,基金则更见顶地进行中长线。但是,当股价突然暴涨达到基金的目标价位时,短线内也会大量卖出筹码。当游资短线暴拉有基金持仓的个股时,基金往往会毫不犹豫地卖出筹码。所以,超短线游资选择目标个股时一般都选择前十大流通股东中没有基金或基金持仓比例很小的个股。

(3)小盘股。由于小盘股流通股本很小,所以,当游资短线大幅买入拉升时,即使有很多的获利盘卖出,有很高的换手率,成交额往往也不会很大。游资仗着其较大的资金量能够实现对短线盘面的控制。

(4)短线筹码较少的个股。短线大幅上涨之后的买盘往往来至于前期进场的短线筹码,是一种浮动筹码,如果这种浮动筹码很少,就意味着游资在短线拉升过程中遇到大量获利抛盘的可能性就比较小。反之,如果持有这只个股的投资者都是中长线投资者,则这些筹码短期内就不会形成卖盘压力。而从技术走势的时间特性来看,最近一段时间内的成交量越大,则进入的短线浮动筹码就越大。游资短线迅猛拉升无疑是给这些提前进入的短线筹码抬轿子。游资不会做这种傻事。

(5)潜在的概念股。游资喜欢符合市场短期热点概念的个股,因为此类个股好讲故事,一旦拉起来能够快速提高关注度、吸引更多的短线活跃资金参与。进而带来更大的短线空间。

(二)超短线游资的盈利模式分析
从大量的游资短线参与的个股走势来看。短期启动的第一波攻势之前,往往成交量非常小。但是,当短线游资进场有,成交量经常放大好几倍,甚至上十倍。而这就是游资为了拉涨停所要付出的资金代价。但是,这些买入的筹码一般在下一个交易日就会卖出来。那么,超短线游资的盈利模式是怎样的呢?
(1)游资接力卖出获利。
由于市场追求短线热点的活跃资金量非常大,当某个实力较强的游资短线快速拉涨某一直强势股后,即使当日封涨停未能买入,下一交易日也会有新的游资进入接盘继续拉高。一旦出现这种热点走势,轮番接力、今天买入明天卖出的游资都能够实现获利(当然,接最后一棒的游资有出现亏损的可能),因为都是进攻性很强的主动性买盘轮番进场,直接推动股价上涨。
如果出现这种情况,这只个股可能成为一个阶段的超级黑马,但这种概率毕竟很少,很可能几百只游资拉涨停的个股中只有一两只形成接力,所以,大部分情况下不要对这种游资接力形成的持续暴涨持有过高的期望。碰到了是运气好,碰不到很正常。
从此类个股的技术走势来看,一旦游资接力形成,成交量往往维持在启动第一天的水平以上。因为已经成功吸引了更多的大资金进场接力,大部分情况下有持续的资金流入。

案例——安纳达
该股只有1亿股总股本。非常符合超短线游资的胃口。当3月10日开始有超短线游资发动第一波攻势后,之后形成了持续接力。股价持续大涨。

超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

 
(2)维持股价在高位卖出获利。
上面所说的只是一种特例,因为这种情形比较少,出现的概率也较低。那么,更多的情况下,优质是怎样实现短线炒作的呢?其实很简单:其操作手法就是第一个交易日大幅买入筹码、扫盘拉升涨停(或光头阳线大涨)后。由于是从较低的价位上买入筹码的,而收盘价就是最高价,其成本较之收盘价要低很多,意味着游资当天就实现了一定比例的收益,当天的收益一般在2%至5%之间。那么,第二个交易日,只要这些超短线游资凭着资金实力支撑,使股价维持在第一个交易日的收盘价以上(或附近)卖出成交。就等于成功锁定了第一个交易日的收益。
由于超短线游资一都具有很大的资金量,这种资金量足以控制该股的短线成交。所以,在第二个交易日开盘的时候,一般首先会选择拉高开盘价来高位卖出筹码;其次是对到拉升吸引跟风盘进场接走游资筹码;再次是大买单委托封闭下行空间后,一旦这些委托单以上价格出现买盘立即卖出,随后撤单。
由于这种炒作方式是在没有更多的的其他游资进场接力的形式。所以,当这些游资出局后,股价自然就短线见顶了,因为第二天接盘的都是喜欢追高买入的散户,后市股价就失去了继续拉升的动力。

超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

 
案例1——鑫茂科技a
该股在3月15日的涨停是一个非常明显的超短短线游资短炒动作。因为之前两三个月的成交量均很小。这些短线游资进场买入直接拉涨停时,成交量放大了5倍。而从该日的分时成交图来看。当日涨停收盘的涨幅达到了10%,成交均价仅仅在5%左右,意味着当天买入的筹码平均实现了5%的收益(只要下一个交易日这些筹码买入的价格不低于这天的收盘价,就基本锁定了这个短线收益)。

下图是该股3月16日的K线图及该日的历史分时走势。从分时走势我们可以看到。该交易日的成交均价线始终维持在0%左右,直至收盘。而当天的成交量继续维持在3月15日放大后的高位水平。意味着,这一天卖出筹码的超短线游资已经成功锁定了上一天近5%的短线收益。
一旦游资成功撤退。股价也就见顶了。且很多情况下,由于游资进场制造了很大的成交额。所以,一旦后续股价下跌,套牢的筹码也非常巨大。
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

K线、成交量、DDX技术图形。

超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘
 
3月30日K线及历史分时走势。从黄线的走势来看,游资当提获利已近3%
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘
 
3月31日是股价维持在高位卖出,成功锁定利润。套住大量的散户筹码
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘
 
(三)超短线游资亏损的几种可能
(1)小游资实力不济,未能抵挡住短线卖盘的压力。当某只游资的实力相对较小时。在拉升过程中,一旦有短线获利盘大量卖出,很可能就会收出上引线很长的K线。后续股价转弱,不但当天未能拉涨停,反而被套。
(2)涨停价大量接盘、资金不济。如果超短线游资在使用很多大单封涨停的时候,前期建仓的庄家或基金大量卖出持仓筹码砸开涨停板。则意味着这些超短线游资的成本价处在涨停价附近,不仅成本很高,资金也大量被冻结。没有了资金,抛盘又大量涌现。则这些游资出现亏损的概率就很高了。
(3)被庄家或基金绞杀。这是最坏的情形,放巨量成交后。第二天大幅低开、继续放量大跌,上一交易日超短线游资筹码都被深度套牢。由于成交量很大,拉升自救很亏难。亏损在所难免。
 
 

 对于善于中长线操作的价值型投资者而言,经常性的短线化波动是不可控的风险;但对于喜好短线好操作的投机型投资者而言,经常性的短线化波动则蕴藏着较多的短线机会。活跃游资、大户、私募等投资者则属于此类善于捕捉短线机会的猎手,从最近几年A股市场的走势特征来看,几乎每个阶段涨幅最大的个股都是游资发动。而主要以价值型、中长线投资为主的基金、保险等机构投资者则鲜有启动热点行情的表现。
或许是经过2008年暴跌的惨痛亏损让基金经理没了血性;或许是基金投资规模较大,难以像游资那样主动性进攻。但作为普通个人投资者,我们必须坚信的是:有活跃资金参与的板块才能成为热点,有大资金主动性进攻的个股才能成为波段牛股。
一般来说,活跃游资参与的行情一般有如下几个关键词:

(1)“突发事件”:突发事件一般是游资制造短线热点的导火索。当国内或国际发生突发性事件时,往往就是游资发动短线热点的时点。例如:2009年“禽流感”在国际上爆发时医药股的暴涨(理由:防控情流感需要医药);2009年极端寒流袭击时煤气个股的暴涨(理由:太冷了需要煤气和暖气);甚至如“汶川大地震”、“九江洪灾”等突发性的灾难事件都能成为游资发动水泥建材股的借口(理由:灾后重建、加固堤坝都需要大量水泥)

(2)“眼球效应”:大家都关注、所有人都知道的政策或事件,极高的关注度同样是活跃游资发动波段性行情的理由,往往相应板块和个股都会形成走势强劲的概念热点。例如,2009年海南“国际旅游岛”、2010年“国家战略储备稀土”等等,游资都在相关概念板块和个股发动了波兰壮阔的波段性行情。

(3)“极端参与”:上述是两种概念形成起源是突发事件、新闻报道、经济政策导向等制造热点的方式。“极端参与”则是活跃游资主动参与市场热点的方式,包括两个极端:一是参与极端热点。积极参与买入非常热门强势股,在此类个股持续强势爆发的过程中获利;二是“制造极端热点”主动买入前期成交量极小、无人问津的低迷个股,使之快速大涨成为热门。
案例1-----张江高科
图一:
下图十字光标锁定的是张江高科2011年2月10日的日K线,成交额只有6480万元。从该叫日及之前的K线和成交量走势来看,成交量长期萎缩在极低的水平。每天的成交额只有几千万元,说明走势极为低迷,几乎没有任何人关注。很少的成交额和成交量就是没有任何大资金买入的根据,而此类个股一旦有大资金快速进场,往往能够短线快速大涨。
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

图二:
下图中十字光标锁定的是张江高科2011年2月11日的日K线走势图,该日的成交额已经从上一交易日的6000万放大了5亿元。大幅放大到5亿元的成交额显示了场外活跃游资的大举进场买入。股价、成交量均短线快速活跃。大涨也吸引了较多的市场吸引力,此后在游资接力下持续大涨。成交量继续维持在快速放大后的高位。
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

 

案例2-----粤宏远A
下面两个例图是粤宏远A近期在活跃资金大举进场买入推动下短线快速强势上涨的走势特征。与上面的案例张江高科极为相似:大涨之前成交极为低迷、活跃资金进场有短线大涨,市场关注度、参与度增强后股价继续强势。
可见,要抓住此类个股的交易性机会,一定要发现个股在极端低迷的状态下的突然爆发放量上涨(成交量突然放大好几倍的一般都是游资炒作),该时点往往是跟游资同步参与的极好机会。

图一:
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

图二:
超短线游资的盈利模式 - 浮世绘 - 浮世绘

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